Паттерн что это такое в трейдинге
Паттерны в трейдинге — то, что важно понимать каждому трейдеру.
Мое знакомство с паттернами для торговли началось еще на самом старте пути трейдера. Помню, как коллега рассказал мне, что такое треугольники, которые он пытался торговать на тот момент. Ему (как оказалось потом просто по счастливым обстоятельствам) удалось заработать на недорогой автомобиль с Форекса, поэтому я и прислушивался. За 7 лет трейдинга на реальные деньги я сделал один единственный вывод — модели и фигуры работают только в умелых руках опытного спекулянта, а не сами по себе. Ниже я расскажу вам во всех подробностях, что такое паттерны, как ими пользоваться и несколько других важных нюансов.
Определение
Для начала совсем немного теории.
Паттерны в трейдинге — это различные комбинации цены (а иногда и индикаторов), которые часто встречаются на графиках. Например, это может быть «голова и плечи», треугольники и т.д. Здесь мы не ограничиваемся только классическим техническим анализом, поэтому к паттернам можно спокойно отнести и доджи, поглощение, уровни и другие идеи в трейдинге.
Кратко перечислю основные виды из классификации ценовых моделей:
- свечные (упомянуты выше);
- классические (двойная вершина/дно, флаг, клин, треугольник и др.);
- уровни (зеркальный, ложный пробой и т.д.);
- из кластерного анализа (буква «P» или «b»);
- по объемам (всплеск, рост на тренде, падение в консолидации);
- Фибоначчи (например, отскок от 61,8%).
Перечень не является закрытым, ведь в трейдинге есть очень много самых разных методик анализа рынка. Все они так или иначе опираются на повторяющиеся в прошлом движения цен, т.е. на паттерны. Тем не менее, в большинстве источников под ними понимается исключительно классический технический анализ, чтобы у нас с вами не было разногласий и недопонимания, в данной статье я остановлюсь именно на нем.
Паттерны продолжения тренда
Я уже неоднократно говорил, что всегда стараюсь торговать только продолжение тренда, и паттерны не стали в этом случае исключением. Лучше их использовать только как сигнал для участия в сильном движении. Это простая физика — с горки катиться проще. Рынок похож на поезд, а задача трейдера сводится к тому, чтобы войти и выйти на своей остановке. Перейдем к описанию паттернов.
Треугольник и его виды
Треугольник — самый популярный способ торговли по тренду (хотя многие новички умудряются по нему искать и развороты). Для начала обратим внимание на классическую вариацию данной формации в рамках схематического изображения ниже.
Как видите, это типичная фигура из курса геометрии. В данном варианте построения есть несколько нюансов:
- угол должен быть прямым, т.е. цена упирается в уровень и поджимается (иначе это будет вымпел, о котором чуть ниже);
- для построения нужно минимум 4 точки, чтобы провести две линии;
- допускаются незначительные ложные пробои и заскоки за границы тенью или телом свечи;
- необходимо наличие импульса, т.е. явного тренда.
Пример сделки с треугольником — AUDUSD, март 2019 года.
Как видите, вход был осуществлен практически в самом начале небольшого движения. Основанием послужил сильный импульс перед формированием треугольника. Затем, цена стала долбиться в уровень, сразу после пробоя был осуществлен вход в сделку. В дальнейшем произошел отскок от границы (ретест). Подробнее про треугольники читайте в прошлой статье.
Важно: после окончания фигуры и удачной позиции лучше не открываться еще. Максимальная вероятность на успех есть только в самом начале импульса, после рынок обычно консолидируется.
Вымпел (симметричный треугольник)
Люди придумывают массу названий одного и того же. Кто-то вымпелы считает отдельным паттерном, как по мне — это тот же треугольник, его еще часто называют симметричным. Вот схематическое изображение.
Правила работы с вымпелом:
- нужно как минимум 4 точки для построения;
- линии должны соединяться в конце, а не быть параллельными, иначе это будет флаг;
- желательно, чтобы точка пересечения и середина основания треугольника были примерно на одной линии (если это не так, то будет уже другая фигура — клин);
- небольшие ложные пробои границ допускаются;
- обязательно должен быть импульс перед формированием паттерна.
Пример сделки — USDCAD, конец января 2019.
Как видите, у основания есть ложный пробой тенью свечи — это нормально и влияния не оказывает. Явного тренда перед формированием не было, но импульс в начале паттерна довольно сильный, что и позволило уверенно входить в позицию.
Клин (треугольник с наклоном вверх или вниз)
Клин — еще один вариант треугольника. Выглядит как вариация вымпела, но его линии так легко не сходятся в конце. Кроме того, клин может быть направлен вниз или вверх (нисходящим или восходящим), являться разворотным или моделью продолжения. Вот схематическое изображение.
Правила использования клина:
- нужно наличие как минимум 4 точек для построения;
- границы обращены к друг другу, но в ближайшем пространстве не пересекаются, как у вымпела;
- клин может быть направлен вниз или вверх, как правило, пробой происходит против линии наклона;
- небольшие ложные заскоки цены допустимы;
- импульс перед формированием клина может отсутствовать, когда он является моделью разворота, а не продолжения.
Моя рекомендация: клин чаще всего формируется в более крупных размерах, чем классический вымпел или флаг. Его сложно отнести к продолжению тренда, хоть и теоретически такие примеры есть. Я бы отнес клин к самостоятельной формации, которая не зависит от направления движения.
Пример на графике. Реальной сделки не нашел, у меня чаще встречаются вымпелы и флаги, поэтому покажу обычные изображения.
Вот тут как раз то, о чем я написал в рекомендации выше. Клин довольно большого размера в сравнении с трендовым движением до него. Он напоминает формирование хаотичной консолидации, но которую можно представить в виде фигуры.
Линия тренда (канал)
Раз уж мы говорим о техническом анализе и паттернах, то нельзя обойти стороной классические трендовые линии и каналы. Схематически они выглядят очень просто.
Правила построения:
- нужно как минимум 3 точки (две для основной трендовой линии и одна для проекции в виде параллели);
- канал может быть направлен в любую сторону (горизонтально в консолидации, под наклоном вниз или вверх);
- вход в сделку осуществляется после отскока от третьей точки, т.е. нельзя открываться раньше, когда появляется только второй экстремум, поскольку ситуация может измениться, и канал не появится вообще (более поздний заход на четвертом отскоке тоже лучше не делать);
- допускаются небольшие заскоки и ложные выходы за границы линий;
- середина канала может стать зоной сопротивления или поддержки.
Пример сделки — EURAUD, февраль 2019 года.
К сожалению, в позиции немного не досидел, можно было взять чуть больше прибыли. Вход был выполнен после сильного импульса вниз с возвращением за верхнюю границу. Дальше, середина канала стала сопротивлением и ждать касания нижней линии уже не было смысла.
Всё, что вам нужно знать о трендовых линиях находится здесь.
Флаг
Почему я флаг поместил в раздел к каналу? Да ведь они очень похожи, просто называются по-разному. По сути флаг является следствием пробоя трендовой линии. Достаточно взглянуть на схему ниже, чтобы убедиться в этом.
Правила построения аналогичные, как и для канала, за исключением того, что для формирования флага требуется наличие импульса, т.е. явного тренда.
На глаза попался старый пример с USDJPY в октябре 2018 года.
Здесь я вошел в сделку раньше времени. В идеале нужно было заходить уже при очевидном пробое границы канала, я же ориентировался немного на другой таймфрейм и систему.
Паттерны разворота тренда
Я редко работаю с разворотами трендов, но паттернов для этого очень много. Если вы новичок, советую вам сосредоточиться на вышеуказанных формациях продолжения движения. Приступим к рассмотрению.
Голова и плечи
Самым известным паттерном разворота является «голова и плечи». Несмотря на то, что во многих исследованиях и интервью данную модель опустили ниже плинтуса тем, что она срабатывает 50/50 и даже меньше, использовать в умелых руках ее можно. Схематическое изображение ниже.
Ключевые правила построения:
- экстремум головы должен быть ниже плеч;
- необходимо наличие возможности провести линию шеи;
- важно присутствие сильного импульса, финального рывка перед разворотом;
- вход в сделку осуществляется после пробоя линии шеи.
Фактически вы должны чувствовать, что рынок уже на пределе. Только тогда можно рисовать паттерны и входить в сделку, бездумно искать «голову и плечи» на графике нет смысла, будут убытки.
Пример сделки — GBPUSD, ноябрь 2018 года. Я уже неоднократно показывал этот трейд, один из самых удачных в конце прошлого года, но здесь мы посмотрим на него под другим углом.
Как видите, перед входом в первую позицию (дальше их было три), можно заметить классическую «голову и плечи». Я в этом случае опирался на другие соображения, но как пример вполне подходит.
Более подробно эту фигуру разбирали в статье.
W-разворот или двойная/тройная вершина (дно)
Следующий паттерн — это двойная вершина/дно. Кроме того, есть аналогичная модель, но с тремя экстремумами. Схематически будет выглядеть так.
Правила построения:
- необходимо наличие 2-3 минимумов или максимумов на одном уровне;
- допускается небольшой ложный пробой, но незначительный (тенью);
- перед разворотом должен быть финальный импульс;
- вход в сделку осуществляется только после пробоя границы диапазона (тонкая линия на схеме).
Пример — тройное дно встречается очень редко на крупных ТФ, поэтому я всегда упоминаю свой прогноз на TradingViewпо USDJPY.
Это практически сделка, но не на деньги, а на публичное обозрение. Я тогда торговал, только история уже не сохранилась и было много разных позиций. График в зеленой области — то, что произошло после публикации прогноза (редактировать их нельзя). В целом я не очень часто использую данный паттерн, поэтому реальных сделок не припомню, хоть что-то может и подойдет под описание.
Смотрите все тонкости работы с этой фигурой по ссылке.
V-разворот (шип)
V-разворот отличается наличием сильного всплеска волатильности на графике, т.е. это не просто впадина в форме буквы. Я стараюсь в такой водоворот не входить, поскольку с высокими объемами легко вылететь с рынка тупо из-за брокера (неадекватные спреды, автоматическое снижение плеча из-за новостей и т.д.). Стоп может сработать вообще по другим ценам, не особо выгодным. Вот схематическое изображение паттерна.
Несколько правил для построения:
- V-разворот должен напоминать шип (большой пин-бар) и состоять из 2-4 свечей;
- обычно наблюдаются высокие объемы, но на Forexиспользуется тиковый индикатор, он может не показать истиной картины (на других рынках или валютных фьючерсах данный сигнал будет более надежным);
- перед разворотом должен быть устойчивый тренд под небольшим углом.
Пример на графике. Я уже говорил об этой сделке с EURAUD.
Можно было посидеть в ней и подольше, но я тогда открывал позицию чисто для развлечения в январе.
U-разворот
Следующий паттерн в трейдинге — это U-разворот. Он является полной противоположностью V-формации. На этот раз рынок должен разворачиваться постепенно, рисуя параболическое закругление. На схеме выглядит следующим образом.
Особенности построения:
- наличие закругления U-формы;
- паттерн должен формироваться постепенно на низкой волатильности;
- перед фигурой нужен импульс или явный тренд;
- вход осуществляется после пробоя основания закругления (желательно с консолидации).
Мое замечание: U-развороты встречаются очень часто, но не всегда так очевидны. Множество моих сделок подойдут под описание, потому что после него фактически мы входим в новый тренд, уже подтвердивший себя. Таким образом, модель относится к разворотной только теоретически, а на практике — это торговля продолжения новой тенденции.
Пример сделки — EURAUD, конец марта 2019.
U-разворот во многих случаях похож на «голову и плечи» или алмаз. Я их для себя разграничиваю тем, что в параболическом закруглении рынок находится в узкой консолидации, есть много неявных экстремумов.
Более редкие паттерны в техническом анализе
В этом разделе я опишу менее известные формации, которые любят для «красного словца» упомянуть на различных трейдерских форумах, в уникальных прогнозах от псевдогуру и т.д. К примеру, чашка с ручкой или вышеупомянутый алмаз. Сразу оговорюсь, что не рекомендую торговать эти модели по отдельности, поскольку они больше похожи на «высасывание из пальца», чем на самостоятельные паттерны. По крайней мере, мой собственный опыт говорит о бесполезности подобных фигур, ведь с тем же успехом, можно было искать на графике ящериц, драконов и любые другие образы.
Чашка с ручкой
Собственно, комментарии к паттерну давать сложно. Каких-либо распространенных правил построения тоже нет. Остается только опираться на схематическое изображение и графики. От себя скажу, что для меня чашка с ручкой — это тот же треугольник, просто вместо линий там нарисовали овалы (специально для вас сделаю и то и другое на одной схеме).
В техническом анализе и так достаточно сложностей, а тут еще всякие «чашки с ручками». Не вижу смысла в подобных паттернах. В качестве примера повторюсь со сделкой, которая была в разделе с треугольником по AUDUSD.
Алмаз
Бриллианты, алмазы, сапфиры, называйте как хотите, но это тот же самый U-разворот и клин, только нарисованные на другой лад. Вот вам снова схема.
Кроме того, алмаз часто смахивает на «голову и плечи» просто в не такой очевидной вариации. Я уже как-то приводил в пример сделку по USDJPY с алмазом, повторюсь и в этот раз.
Конечно, данная фигура еще более-менее уникальная. Ее все-таки можно периодически использовать в торговле, но с «натяжкой».
В итоге, паттерны в трейдинге — это повторяющиеся модели движения цены. Их иногда комбинируют с индикаторами (объемами, скользящими средними и т.д.). Практически все варианты торговых стратегий, будь это уровни Фибоначчи, японские свечи, так или иначе включают в себя паттерны. Тем не менее, обычно под ними подразумеваются именно классические фигуры из технического анализа (треугольник, двойная вершина, вымпел и др.).
Выше я подробно описал и перечислил основные из них, но использовать все это нужно исключительно с опорой на умение искать активные тренды. Иными словами, любой паттерн будет хорошо работать только в соответствующей торговой ситуации, а не сам по себе.
Автор: Алексей Шляпников.
Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))
Паттерн: что это такое в трейдинге?
Новички в биржевой торговле не всегда понимают, что именно тут нужно делать. Но с этим вполне успешно справляется раздел «Обучения», типа того, который доступен на сайте торговой площадки от инновационной IT-компании Олимп Трейд (Olymp Trade). А вот что такое паттерн в трейдинге там не сказано. Более того, значительная часть новичков вообще не понимает большую часть доступных им механик (хотя нередко это не мешает им всеми доступными инструментами пользоваться с огромным успехом). В любом случае, всегда лучше знать, что именно из себя представляет тот или иной вариант анализа рынка. Это, как минимум, поможет более точно определять точки вхождения.
Что такое «паттерн» в трейдинге?
В переводе с английского, паттерн – это образец или модель. По крайней мере, если говорить об этом понятии с точки зрения биржевой торговли. По своей сути паттерн является повторяющимся сочетанием различных индикаторов, объемов, цен и так далее. Проще говоря – это некая ситуация, которая повторяется из раза в раз и тем самым позволяет прогнозировать будущее движение графика. А такой прогноз, как легко догадаться, помогает трейдеру зарабатывать.
В основе системы лежит достаточно простая аксиома – все повторяется. Практически любая ситуация рано или поздно повторится и задачей трейдера является узнать, когда именно возникнет нужное именно ему расположение данных на графике.
Приведем простой пример, допустим, некий актив, сразу после старта торгов, всегда сначала серьезно проседает в цене и только потом начинает постепенный рост. Статистика нам показывает, что данная тенденция сохраняется уже на протяжении долгого времени. В то же время, никаких новостей относительно актива не появляется. Значит, можно предположить, что именно так, как это работает сейчас, будет происходить и дальше.
Как следствие, мы практически гарантированно получаем как минимум две точки вхождения: на старте торгов сразу открываем контракт на понижение и, потом, когда тренд развернется опять в сторону роста, открываем еще один – на повышение. Аналогичных ситуаций может быть очень много и каждую из них можно смоделировать и проверить при помощи всевозможных инструментов.
Разделения паттернов в трейдинге
Все существующие варианты паттернов в трейдинге можно условно разделить на несколько основных категорий:
- Смена. Такие паттерны сигнализируют о том, что направление движения тренда будет меняться. К таковым относят «тройную вершину», «голову-плечи», «бриллиант» и так далее.
- Подтверждение. Такие паттерны указывают на то, что тренд будет и дальше двигаться в том же направлении, в котором двигается сейчас. Это идеальное время для торговли по тренду, чем пользуются многие трейдеры. Подобные паттерны называют «вымпел», «флаг» и так далее.
- Неопределенные. Самый плохой вариант паттернов, от которых сложно ожидать какого-то конкретного развития дальнейших событий. Тренд может как развернутся, так и продолжится. Но именно на этом и основывается анализ. Так, если вы видите такой паттерн как «клин», «флаги» и им подобные, то значит торговать пока не стоит. Нужно дождаться пока паттерн закончится и начнется другой, более определенный. Опытные трейдеры когда видят подобную ситуацию предпочитают сменить актив на другой, более прогнозируемый.
Начинающий трейдер может не вникать в особенности построение подобных паттернов. Да, инновационная IT-компания Олимп Трейд (Olymp Trade) предоставляет специальные инструменты для этого, и даже доступ к графику технического анализа, но для новичка будет достаточно понимать суть проблемы в общих чертах. Для анализа же стоит пользоваться обычными, доступными индикаторами.
Примеры распространенных паттернов в трейдинге
Теперь рассмотрим, какие именно паттерны бывают, и на что они указывают:
- Треугольник. Этот паттерн указывает на то, что текущий тренд будет сохраняться и в дальнейшем. Логичным образом разделяется на два подвида: нисходящие и восходящие. Главная особенность – отслеживание диапазона цен. Чем он шире, тем лучше. Как только начинается постепенное, регулярное снижение, возрастает вероятность смены тренда.
- Вымпел. Визуально похож на параллелограмм, поставленный горизонтально. Может длиться вплоть до нескольких дней. Аналог – «флаг». Еще один паттерн, но установленный вертикально. Также длится несколько дней.
- Голова и плечи. Указывает на разворот тренда. Визуально похож на человеческую голову с плечами, откуда и пошло название. Характерный показатель разворота – прорыв паттерна. Бывает «обычный» и «перевернутый» (обратный) для восходящего и нисходящего трендов.
- Чашка с ручкой. Длительный паттерн, указывающий на сохранение текущего тренда. Визуально похож на собственное название.
Это лишь малая часть всех доступных «фигур». Новичкам все это практически ничего не скажет, но постепенно, по мере накопления опыта на базовых индикаторах, вы начнете самостоятельно разбираться, что и на что указывает. В результате, вы всегда будете знать, чего ожидать от графика в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Подобный анализ позволяет планировать дальнейшую торговлю и, благодаря этому – зарабатывать.
Заключение
Теперь вы хотя бы примерно представляете, что такое паттерн и для чего он нужен в трейдинге. Если возьмете себе за труд разобраться хотя бы с самыми основными фигурами, это значительно облегчит работу и анализ рынка. Если же вы еще не начали работать на бирже, рекомендуем не затягивать с этим. Зарегистрироваться на торговой платформе можно при помощи формы справа от этого текста.
Начать зарабатывать
(голосов: 1, в среднем: 5,00 из 5) Загрузка...Фигуры (паттерны) технического анализа в трейдинге и их значение на форекс, что это такое и как торговать
Forex (FX), или Foreign Exchange, — работающая уже больше 40 лет система межбанковского обмена валют по свободным ценам, популярна и у российских экономических аналитиков, желающих заработать на разнице курсов или направлении трендов. Фигуры в трейдинге являются одним из способов выгодно «вложить деньги» и заработать на этом.
Фигуры технического анализа
Новички не догадываются, что постоянное повторение фигур на графике позволяет специалистам спрогнозировать ситуацию до того, как она достигнет своего апогея, и получить с этого прибыль. Несведущий человек лишь отдаленно знает, что биржевые трейдеры зарабатывают на разнице курсов валют именно на них совсем неплохо.
Начинающих обучают тому, что в техническом анализе происходящего на мониторе используются геометрические фигуры, называемые специалистами «Паттерны в трейдинге». Если разбирать термин дословно, то «паттерн» в переводе с английского обозначает «модель» или «образец». Кроме этого, у каждого элемента есть общие детали, которые и позволяют спрогнозировать ситуацию.
Графические модели, позволяющие сделать точный прогноз роста или падения актива, на языке биржевиков называются «Фигурами графического анализа».
Специалисты отмечают, что графический анализ производится на основании общеприменимых инструментов, таких как сопротивление (верхняя условная линия) и поддержка (нижний уровень).
Графические фигуры, встречаемые на мониторах при торгах, это:Все фигуры фондового рынка, рынка форекс и других финансовых рынков на графике могут расти, нисходить и быть симметричными. Опытные игроки на бирже знают, глядя на появляющиеся модели, как будут развиваться торги.
У каждой из моделей есть свои преимущества и недостатки. Кто-то умеет зарабатывать на показателях вершины, а кто-то предпочитает треугольники или клины.
Преимущества и недостатки
Паттерны «Форекс» имеют свои плюсы и минусы.
За использование в работе показателей геометрических «подсказчиков» говорит их:
- наглядность;
- четкие правила формирования;
- анализ без дополнительных инструментов.
Разобравшись в том, что такое паттерн и как он зарождается, трейдер открывает для себя массу возможностей для анализа и прогнозирования ситуации на рынке. Благодаря графическому анализу он сможет быстро покупать или сбрасывать активы.
Установленные правила формирования фигур и их значение дают форекс-игроку руководство по поведению в той или иной ситуации. А для того, чтобы обнаружить графические паттерны на растущей или низбегающей кривой, достаточно использовать уровни и тренды, что дает возможность понимать ситуацию без дополнительных материалов и показателей.
Главным минусом работы с паттернами является субъективность восприятия показателей.
Классификация фигур графического анализа
В системе трейдинга существует установленная классификация графических фигур.
Основные из них:
- разворотные;
- фигуры продолжения тренда;
- двусторонние.
Появившись на графике, первый тип дает понять биржевику, что движение продолжится после укрепления или объединения. Фигуры продолжения тренда сообщают, как дальше поведет себя тренд и будет ли он разворачиваться.
Если рассматривать двусторонние модели, то тут нужно знать, что уровень их роста будет равен уровню падения и наоборот. Такие фигуры считаются опасными для новичков, так как им сложно предсказать, как и в какую сторону случится пробой.
Разворотные фигуры
Специалисты называют 6 популярных разворотных моделей.
К ним относят:
Первая фигура «Двойная вершина» или «Двойное дно» формируется внутри ценового диапазона. То проверяя уровень поддержки, то совершая прорыв, тренд оценивает конъюнктуру рынка, а после этого может сформировать голову и плечи или перестроиться в другую графическую модель.
Модель под названием «Голова и плечи» может формироваться как на дне, так и на вершине графика. Головой считается самая высокая точка между двух почти одинаковых. Зеркальность головы и плеч зависит от зоны ее формирования вверху или внизу.
На экранах мониторов биржевых игроков встречается несколько вариаций клина. Такой указатель формируется на минимуме или максимуме рынка. Нужно помнить, что нисходящий клин трейдеры называют «бычьим», а растущий вверх — «медвежьим».
Трендовые фигуры
Существуют на FX и трендовые фигуры, которые показывают периоды, где цена отдыхает перед рывком вверх или вниз.
Часто встречающимися на бирже считаются:
падающий или растущий клин;- бычий прямоугольник;
- медвежий прямоугольник;
- бычий флаг;
- медвежий флаг.
Брокеры и трейдеры знают, что абрис с приставкой «бычий» обозначает падение актива, а там, где есть «медвежий», — виден рост.
Клины, растущие или убывающие, имеют в конце точку сближения показателей. В миг, когда цены пробивают нижнюю часть, наступает момент продажи активов. Если в падающем клине цены проходят верхнюю линию-предел, то наступает время покупки.
Вымпел, хоть и похож на треугольник, отличается от него скоростью зарождения. Графическая модель формируется в течение 45-60 минут. Флаг на биржевом графике представляет собой прямоугольник, развернутый в большинстве случаев в обратную от тренда сторону.
Опытные трейдеры и брокеры советуют начинающим игрокам на FХ не делать то, в чем не уверены до конца. Если не воспринимается модель на мониторе как треугольник или вымпел, не нужно строить действия по таким моделям.
Свечные паттерны в трейдинге: как их использовать в свой торговле?
Свечные паттерны и модели в техническом анализе могут предсказать будущее движение цены. Впервые они были описаны Стивом Ниссоном в 1991 году в книге «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков».
Существует множество самых разных свечных паттернов. Не все они работают одинаково хорошо и часто определение их достаточно субъективно. Поэтому не стоит принимать торговые решения, основываясь только на одних паттернах. Лучше всего будет их комбинировать с уровнями поддержки и сопротивления, скользящими средними или другими индикаторами технического анализа, которые усиливают сигналы на вход в рынок.
Запоминание множества разных свечных паттернов не так полезно, как понимание того, что на самом деле стоит за их появлением, и кто в данный момент контролирует ситуацию на рынке – быки или медведи.
Как понимать свечные паттерны?
Все разворотные паттерны по существу одинаковы. Всякий раз, когда какой-либо из них формируется в тренде, они означают потенциальное окончание текущей тенденции.
Медвежья свеча образуется, когда у медведей больше силы, чем у быков. Если медведи имеют более сильны в течение длительного периода времени, вы увидите медвежий тренд.
Теперь представьте, что в нисходящем тренде образуется возникает небольшая свеча с короткими тенями. Это означает, что на рынке возникает неопределенность.
Если вы откроте книгу или веб-сайт, которые специализируются на торговле свечами, вы, скорее всего, найдете десятки различных свечных паттернов. По моему мнению, вы не должны пытаться запомнить их. Это может даже повредить вашей торговле, если вы будете зациклены на поиске отдельных свечных моделей.
С принципами, приведенными ниже, вы сможете интерпретировать 90% всех ценовых графиков, и вам не придется запоминать какие-либо искусственные формации.
4 совета по торговле свечными паттернами
Контекст и расположение
Вся концепции прайс экшен и торговли японскими свечами основаны на этом принципе. Контекст означает, что вы всегда рассматриваете текущую свечу в контексте всего рынка. Слишком много трейдеров придают большое значение отдельным свечам и забывают смотреть на картину в целом.
Расположение означает, что вы торгуете только на важных ценовых уровнях поддержки и сопротивления. Например, пин бар, который возникает на важном уровне гораздо более значим, чем случайный пин бар в середине вашего графика.
Размер свечи
Размер свечи может многое рассказать о силе, динамике и тенденции рынка в данный момент.
Когда свечи становятся больше, это сигнализирует о более сильном тренде. Маленькие свечи после долгого ралли могут предвещать разворот или окончание тренда.
Размер тени свечи
Длинные тени на ключевых уровнях поддержки или сопротивления часто являются хорошим признаком на потенциальный разворот на рынке. Тени обычно указывают на отскок цены или неудачные попытки продвинуть цену выше или ниже важного ценового уровня.
Большая свеча без теней, с другой стороны, обычно является важным признаком силы покупателей и продавцов.
Размер тела свечи
Тело представляет собой расстояние, которое прошла цена от момента открытия до закрытия.
Тело всегда нужно интерпретировать в контексте размера всей свечи и ее теней:
- Маленькое тело с большими свечами указывает на нерешительность.
- Большое тело без свечей демонстрирует силу.
- Небольшое тело без свечей говорит об отсутствие интереса.
- Большое тело с длинными свечами демонстрирует высокую волатильность и большую торговую активность на рынке.
Марибозу
Свеча Марубозу совсем не имеет теней. Это сильная модель продолжения тенденции, которая говорит нам, что быки или медведи полностью контролируют ситуацию на рынке.
Подумайте об этом в терминах битвы между быками и медведями. В случае бычьего марибозу, когда свеча открылась, медведи не смогли ни капли протолкнуть цену вниз. Она сразу пошла наверх без всяких откатов. Обратное справедливо для медвежьего марибозу. Поскольку у быков или медведей так много сил, логично ожидать, что их хватит и на следующие свечи, и тенденция продолжится.
Волчок
Свечной паттерн указывает на ожесточенную битву между быками и медведями. Никто еще не выиграл сражение, поэтому свеча закрывается недалеко от цены открытия. Как медведи, так и быки пытались протолкнуть цену в своем направлении, но им это не удалось.
Тело волчка может быть как бычьим, так и медвежьим – это не слишком важно. Важно то, что на обоих концах есть две тени, которые намного больше, чем тело свечи. Появление паттерна волчок в тренде указывает на неопределенность дальнейшего движения.
Паттерн волчок часто также может указывать на возможное завершение и разворот текущей тенденции.
Утренняя и вечерняя звезда
Если во время бычьего тренда появляется волчок, он указывает на неопределенность. После того, как появляется большая медвежья свеча против тренда, медведи окончательно побеждают и тренд, скорее всего, развернется. Данная формация называется утренняя звезда или вечерняя звезда.
Вечерняя или утренняя звезда чаще всего используются на дневных графиках, однако они могут применяться на младших таймфреймах.
Формирование и последовательность свечей:
- Во время восходящего тренда: длинная зеленая свеча – очень маленькая свеча – большая красная свеча.
- Во время нисходящего тренда: длинная красная свеча – очень маленькая свеча – большая зеленая свеча.
Модель усиливает появление гэпа.
Это классический паттерн разворота. После сильного тренда волатильность увеличивается, но цена не может продолжить свое движение. Третья свеча подтверждает изменение тренда.
Доджи
Доджи бывают разных форм и размеров, но все они характеризуются полным отсутствием тела свечи. Это означает, что цена закрывается в том же месте, где было открытие. Конечно, идеальные доджи будут появляться достаточно редко, поэтому тело свечи может быть просто небольшим.
Доджи также говорят о неопределенности и этим они похожи на волчок. Всякий раз, когда вы видите доджи на своем графике, это означает, что между быками и медведями идет ожесточенная битва. И в итоге ни одна из сторон не выигрывает этот бой.
Доджи указывают на нерешительность и возможный разворот, если они появляются в тренде. К примеру, если доджи формируется в бычьем тренде, это говорит нам о том, что сила быков истощается, и медведи начинают все больше сопротивляться.
Свеча доджи имеет очень маленькое тело и длинные тени с обеих сторон. Тени обычно имеют одинаковый размер. Доджи часто возникают после сильных трендовых движений или на предыдущих уровнях поддержки либо сопротивления.
Доджи сам по себе не является сигналом и не должен торговаться отдельно. Важно помнить, что доджи – это свеча неопределенности. После долгого и сильного ралли доджи показывает, что рынок остановился и сейчас происходит переоценка ситуации на рынке.
Размер теней часто может многое рассказать о динамике покупателей и продавцов. Длинные тени указывают на сильную борьбу между быками и медведями, а маленькие тени показывают неактивную торговлю и спокойствие на рынке.
Молот и повешенный
Свечные паттерны Молот и повешенный выглядят совершенно одинаково, но имеют совершенно разные значения в зависимости от места появления на графике. Оба они имеют маленькие тела (черные или белые), длинные нижние тени и короткие или совсем отсутствующие верхние тени.
Молот – это бычий разворотный паттерн, который образуется во время нисходящего тренда. Он так называется, потому что рынок достигает своего дна и ударяет о него как молот.
Длинная нижняя тень указывает на то, что продавцы толкали цену вниз, но покупатели смогли преодолеть давление на продажу, и цена закрылась недалеко от открытия.
Просто потому, что вы видите появление молота в нисходящем тренде, это еще не означает, что нужно открывать позицию на покупку. Более надежным фактором, указывающим на разворот тенденции, будет появление бычьей свечи после молота.
Критерии молота:
- Длина тени примерно в два-три раза больше длины тела свечи.
- Верхняя тень практически отсутствует.
- Тело молота находится в пределах диапазона предыдущей свечи.
- Цвет свечи не важен.
Повешенный – это медвежий разворотный паттерн, которые указывает на сильный уровень сопротивления.
Когда цена растет, появление повешенного указывает, что давление продавцов начинает усиливаться, и направление текущего тренда может измениться.
Критерии у повешенного такие же, как и у молота.
Перевернутый молот и падающая звезда
Свечные паттерны перевернутый молот и падающая звезда также выглядят одинаково. Единственное различие между ними заключается в том, появляются ли они в нисходящем или восходящем тренде.
Перевернутый молот – сигнализирует о бычьем развороте.
Падающая звезда – сигнализирует о медвежьем развороте.
Оба паттерна имеют маленькие тела, длинные верхние тени и небольшие или совсем отсутствующие нижние тени.
Перевернутый молот возникает после падения цены и указывает на возможность разворота тенденции. Его длинная верхняя тень показывает, что сначала покупатели толкали цену наверх, однако потом инициатива перешла к продавцам. Однако покупатели смогли потом переломить тенденцию, закрыв свечу немного выше уровня открытия.
Поскольку продавцы не смогли протолкнуть цену ниже, это хороший признак того, что все, кто уже хотел продать, уже продали, и продавцов больше не осталось. А если продавцов больше нет, тогда кто останется? Покупатели.
Падающая звезда – это медвежий паттерн разворота, который выглядит идентично перевернутому молоту, но возникает после восходящего тренда. Он означает, что покупатели пытались протолкнуть цену наверх, но пришли продавцы и одолели их. Поскольку больше не осталось покупателей, цена, скорее всего, развернется.
Модель поглощение или внешний бар
Модель поглощение сигнализирует о сильном развороте и формируется с двумя свечами. Вторая бычья свеча полностью поглощает первую медвежью свечу. Это означает, что продавцы потеряли свою инициативу после недавнего нисходящего тренда, и быки теперь полностью контролируют ситуацию.
С другой стороны, медвежье поглощение показывает нам противоположную картину. Этот паттерн возникает, когда за бычьей свечой сразу же следует медвежья свеча, которая полностью поглощает ее. Это означает, что продавцы одолели покупателей и теперь, скорее всего, произойдет сильное падение.
Поглощение является очень сильным сигналом, особенно если возникает в правильном месте и контексте. Данная модель более значима, если первая свеча имеет маленькие тени, а вторая свеча гораздо больше первой.
Во время трендов часто можно увидеть, что паттерны поглощения возникают во время откатов, поэтому данный паттерн можно использовать для добавления к существующей сделке или для поиска новой точки входа.
Внутренний бар и фейки
Внутренний бар противоположен модели поглощения и представляет собой маленькую свечу, которая полностью находится в диапазоне предыдущей.
Фейки происходит, когда после внутреннего бара цена пробивает максимум или минимум внутреннего бара, а затем сразу разворачивается. Таким образом, фейки можно сравнить с моделью ложного пробоя или ловушкой для быков либо медведей, где цена совершает пробой, а затем сразу же разворачивается.
Ожидание появления свечи после внутреннего бара является ключом к торговле по этой модели. Большинство трейдеров используют отложенные ордера для торговли внутренних баров, что делает их стопы очень уязвимыми. Вот почему вы часто можете видеть паттерн фейки после внутреннего бара.
Внутренний бар показывает временную паузу в торговой активности на рынке и чаще всего возникает после длинных трендов или в начале нового тренда. Как правило, на внутреннем баре происходит накопление или распределение позиций маркет-мейкером.
Пинцет
Паттерн пинцет обычно возникает после продолжительного восходящего тренда или нисходящего тренда и указывает на его скорый разворот.
Наиболее эффективный паттерн Пинцет имеет следующие характеристики:
- Первая свеча совпадает с текущей тенденцией. Если цена движется вверх, то первая свеча должна быть бычьей. Если цена движется вниз, первая свеча должна быть медвежьей.
- Вторая свеча противоположна прежней тенденции. Если цена движется вверх, то вторая свеча должна быть медвежья. Если цена движется вниз, вторая свеча должна быть бычья.
- Тени свечей должны быть одинаковой длины.
Завеса из темных облаков и просвет в облаках
Завеса из темных облаков – это разворотный паттерн, который возникает после восходящего тренда, когда цена открытия медвежьей свечи выше, чем максимум предыдущей бычьей.
Паттерн просвет в облаках возникает в конце нисходящего тренда.
Три солдата и три вороны
Паттерн три солдата возникает, когда три бычьих свечи следуют за нисходящим трендом, сигнализируя о развороте. Паттерн три вороны – это противоположность трех солдат. Он формируется, когда три медвежьих свечи следуют за восходящим трендом, указывая на то, что тренд, скорее всего, развернется.
Три солдата – это сильный сигнал разворота, особенно когда он возникает после продолжительного нисходящего тренда.
Первая свеча из трех солдат называется разворотной свечой. Она прекращает нисходящий тренд.
Для того, чтобы паттерн считался действительным, вторая свеча должна быть больше по размеру, чем разворотная свеча. Кроме того, вторая свеча должна закрываться вблизи своего максимума, оставляя небольшую тень.
Для того, чтобы паттерн три солдата окончательно сформировался, последняя свеча должен быть, по крайней мере, того же размера, что и вторая свеча, и быть без тени или иметь небольшую тень.
Обратное применимо к паттерну три вороны.
Три внутри вверх и три внутри вниз
Три внутри вверх – это свечной паттерн разворота тренда, который показывает, что нисходящий тренд, возможно, закончился, и начинается новый восходящий тренд.
Вот его критерии:
- Размер первой свечи должен быть больше медвежьей.
- Вторая свеча должна находится внутри диапазона первой свечи.
- Третья свеча должна закрыться выше максимума первой свечи, чтобы подтвердить, что покупатели полностью преодолели силу нисходящего тренда.
Обратное справедливо для паттерна три внутри вниз, который формируется в конце восходящего тренда.
Паттерны технического анализа
В техническом анализе рынка паттерном называют рисунок образуемый графиком цены или графиком индикатора. Согласно постулате технического анализа гласящей, что история имеет свойство повторяться, одинаковые паттерны приводят к одинаковым изменениям цены. Таким образом, паттерны служат для прогноза дальнейшего движения цены. По другому их ещё называют фигурами технического анализа. Паттерны бывают следующих типов:
- Неопределенные паттерны
- Фигуры, подтверждающие продолжение тренда (Фигуры продолжения тренда)
- Фигуры, предупреждающие об изменении тренда (Фигуры разворота тренда)
К неопределенным паттернам относятся такие фигуры как, например, клин. Неопределенными они называются, потому что могут вести как к продолжению,так и к смене тренда.
Паттерны, подтверждающие продолжение тренда, такие как вымпел, треугольник и др. говорят о том, что существующая тенденция будет продолжаться.
А такие модели как, например, голова и плечи, двойная вершина или двойное дно предупреждают о смене тренда.
Ниже представлены все основные фигуры технического анализа.
Фигуры разворота тренда
Появление таких фигур на ценовом графике говорит трейдеру о возможном развороте существующей тенденции. Разворот тренда происходит после завершения фигуры. К основным разворотным паттернам можно отнести следующие фигуры:
Фигуры продолжения тренда
Появление паттерна такого типа говорит трейдеру о том, что цена “отдыхает” готовясь вновь продолжить существовавший до начала формирования фигуры тренд. Продолжение тренда возникает после завершения фигуры. Вот основные фигуры продолжения тренда:
- Прямоугольник
- Треугольник
- Флаг
- Вымпел
Неопределённые паттерны
Паттерны этого типа не говорят о том, куда направится цена после их завершения. Однако ввиду того, что, как правило, они завершаются сильным ценовым движением (в одну из сторон) их также очень удобно использовать в торговле. Обычно трейдеры устанавливают отложенные ордера в обе стороны для того чтобы поймать это движение в какую бы сторону оно ни пошло. К неопределённым паттернам технического анализа относятся:
Кроме вышеозначенных можно ещё выделить ряд паттернов, которые нельзя отнести ни к одной из описанных групп. Их нельзя назвать неопределёнными, поскольку они говорят о восходящем тренде после их завершения. Их нельзя назвать паттернами продолжения или разворота тренда, потому что им может предшествовать как восходящий, так и нисходящий тренд. К таким паттернам относятся:
Технический анализ: фигуры (паттерны, модели)
Технический анализ на основании графических фигур дает прекрасное представление трейдеру о ценовой динамике. Цена — вот, что главное на графике, и что должно интересовать каждого успешного трейдера. В данном обучающем разделе собраны основные фигуры технического анализа, которые вам следует знать, описаны критерии их формирования, торговые сигналы, способы торговли, а также советы по отбору акций и риск менеджменту. Главный инструмент активного трейдера — это технический анализ, эффективность которого приходит с практикой.
Зачем свинг трейдеру изучать фигуры технического анализа, если он торгует откаты? Дело в том, что каждый паттерн образовывается четко между поддержкой и сопротивлением. А один из самых прибыльных и рентабельных методов торговать откаты - это покупать от уровня поддержки, а продавать от уровня сопротивления. Общая информация по фигурам теханализа, которая очень поможет в дальнейшем, представлена в данном посте.
Голова и плечи - это, наверное, самая известная модель технического анализа. Для меня она не является самым любимым паттерном по двум причинам. Во-первых, она не так часто появляется на графиках, как другие. Во-вторых, очень часто линия шеи (уровень поддержки или сопротивления, от которого мы торгуем откат) имеет наклон, что я не очень люблю. Но, голова и плечи - это одна из самых сильных фигур и подробное ее описание дано на этой странице.
Это мои любимые фигуры разворота тренда. Двойная и тройная вершины встречаются на графике чаще всего. Больше всего мне нравится, когда последняя вершина чуть выше предыдущей (кто-то набирает серьезную позицию), а индикатор RSI (или другой осциллятор) показывает дивергенцию. В общем, все технические моменты данных фигур описаны здесь.
Двойное и тройное дно - это зеркальное отображение двойной и тройной вершины. Самые сильные ситуации возникают, когда последняя впадина опускается чуть ниже предыдущей, а индикатор RSI показывает конвергенцию. Высокая частота встречаемости этих фигур и отличная рентабельность, просто вынуждают вас узнать о них подробнее здесь.
Треугольники - это мои любимые фигуры продолжения тренда. Их преимущество в том, что они развиваются на протяжении сравнительно длительного периода, что дает их уровням поддержки и сопротивления больше веса. Я отдаю предпочтение восходящему (на бычьем тренде) и нисходящему (на медвежьем тренде) треугольникам, поскольку в них присутствуют горизонтальные уровни. Более детально о техническом анализе этих паттернов можете узнать в представленной статье.
Флаг и вымпел на графиках вы будете встречать чаще всего. Это краткосрочные фигуры, возникающие во время сильных тенденций, и свидетельствующие об их продолжении. Как выглядят флаг и вымпел на графике, как их искать и торговать, вы можете узнать их этого поста.
Я не уверен, знали ли трейдера об этом паттерне до того, как о нем заговорил Уильям О'Нил. Как он утверждает, основываясь на данных своих наблюдений, большинство самых больших движений по акциям возникло именно после появления чашки с ручкой на графике. Не доверять словам этого человека у меня, лично, нет. Подробнее о данной фигуре технического анализа читайте здесь
Скажу откровенно, я не часто нахожу модель клин на графике, поскольку просто не ищу ее. Ну, у каждого ведь есть элементы, которые он любит меньше всего. Если кратко, то клин похож на симметричный треугольник, только вершина его направлена не строго в сторону, а несколько под углом вверх или вниз. Как проводить технический анализ этой фигуры, читайте на представленной странице.
